Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ QV Fonds
92,44
GBP
+0,02
GBP
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index before fees have been deducted over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Distribution GBP Hedged QV Fonds |
| ISIN | LU2084127872 |
| WKN | A2PXE8 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 92,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10942 |
| Volumen der Tranche | 55,99 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,41 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,89% |