Schroder International Selection Fund All China Equity I AUD Fonds
77,82
AUD
-1,94
AUD
-2,43
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China All Shares Net TR index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Chinese companies (irrespective of where the companies are listed).
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund All China Equity I Accumulation AUD Fonds |
| ISIN | LU2244453184 |
| WKN | A2QFY3 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Louisa Lo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.11.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 841 |
| Volumen der Tranche | 737,87 AUD |
| Fondsvolumen | 347,48 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 1,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,41% |