Schroder International Selection Fund All China Credit Income B Fonds
97,37
USD
-0,08
USD
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth by investing in fixed and floating rate securities issued by companies in mainland China, Hong Kong and Macau. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds in of its assets in fixed and floating rate investment grade and high yield securities issued by companies in mainland China, Hong Kong and Macau.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund All China Credit Income B Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2070009142 |
| WKN | A2PVBB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peng Fong Ng, Jian An Huang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.11.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
| Volumen der Tranche | 2.479,99 USD |
| Fondsvolumen | 30,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,20% |