Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity, equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.
Stammdaten
Name | Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU1429039032 |
WKN | A2AP9P |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Marc Azer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 24.08.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.08.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 148,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
Volumen der Tranche | 47,45 Mio. USD |
Fonds Volumen | 373,56 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,33% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | 9,01% |