Schroder GAIA Sirios US Equity C Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investment in equity and equity related securities in the US and worldwide. The Fund is actively managed and may take long and short exposure to equity and equity related securities of companies worldwide, however at least 51% of the Fund is invested in US companies. The Fund may also invest in other securities and other financial instruments including fixed and floating rate securities and convertible bonds.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Sirios US Equity C Accumulation USD Fonds
ISIN LU0885728070
WKN A1KCV5
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John F. Brennan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.02.2013
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.02.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 216,80
Anzahl Fonds der Kategorie 203
Volumen der Tranche 55,90 Mio. USD
Fondsvolumen 194,73 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 1,94%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 0,26%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 20,06%