Schroder GAIA Cat Bond Y5 Fonds
1.023,18
USD
+0,55
USD
+0,05
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio investiert, das ein Engagement in Versicherungsrisiken bietet und die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllt.
Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Cat Bond Y5 Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU2899771476 |
| WKN | A40QQ2 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Guillaume Courtet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.023,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10387 |
| Volumen der Tranche | 1.481,37 USD |
| Fondsvolumen | 3,37 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,86% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,55 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,05% |