Schroder GAIA Cat Bond C Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Cat Bond C Accumulation USD Fonds
ISIN LU2049315265
WKN A2PRPQ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guillaume Courtet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.09.2019
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.872,81
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 19,37 Mio. USD
Fondsvolumen 3,29 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,38

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,38%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 11,82%