Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bank of America Merrill Lynch Non-Gilts (Gross Total Return) index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate investment grade securities (as measured by Standard & Poor’s or any other equivalent credit rating agencies) denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) and issued by companies worldwide.

Stammdaten

Name Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Accumulation GBP Fonds
ISIN GB0009569541
WKN A0YKN1
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts Limited
Benchmark ICE BofA Sterling Non-Gilt
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alix Stewart, Loretta Jackson
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.01.2001
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2001
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 3,04
Anzahl Fonds der Kategorie 53
Volumen der Tranche 309,54 Mio. GBP
Fonds Volumen 902,76 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,91%