Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds
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Anlageziel
This Sub-Fund will invest mainly in corporate bonds issued by Latin American corporate issuers or by companies that derive more than 60% of their revenues from their operations in the region. The rest of the portfolio will be invested in debt instruments issued by local sovereign or quasi-sovereign Latin American issuers.
Stammdaten
| Name | Santander Latin American Investment Grade ESG Bond I Fonds |
| ISIN | LU2208607957 |
| WKN | A2QD1Y |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Div IG Latin |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pablo Costella |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.02.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10418 |
| Volumen der Tranche | 10,64 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 27,97 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,30% |