Santander GO Global High Yield Bd AE Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek maximum long-term return by investing in a global portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed and floating rate, senior and subordinated debt obligations of companies rated below investment grade.
Stammdaten
| Name | Santander GO Global High Yield Bd AE EUR Fonds |
| ISIN | LU2360855469 |
| WKN | A3DH35 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | ICE BofAML B Gbl HY Cstd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1240 |
| Volumen der Tranche | 1,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 122,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,19% |