Santander GO Asian Equity I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index over a three to five year period. The Sub-Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its net assets in equity and equity related securities of companies located in the emerging markets in Asia.
Stammdaten
Name | Santander GO Asian Equity I USD Accumulation Fonds |
ISIN | LU2609543421 |
WKN | A3ENVS |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Benchmark | MSCI EM Asia |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.06.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 104,18 Mio. USD |
Fondsvolumen | 122,39 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,82% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,71 |
WE seit Jahresbeginn | 9,34% |