Santander GO Asian Equity AE Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index over a three to five year period. The Sub-Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its net assets in equity and equity related securities of companies located in the emerging markets in Asia.
Stammdaten
| Name | Santander GO Asian Equity AE EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2609543264 |
| WKN | A3ENVT |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Asia |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1061 |
| Volumen der Tranche | 5.553,81 EUR |
| Fondsvolumen | 123,59 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,78% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,55% |