Santander GO Absolute Return I Fonds
113,20
EUR
+0,56
EUR
+0,49
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a positive return over the medium term irrespective of market conditions.
Stammdaten
| Name | Santander GO Absolute Return I EUR Fonds |
| ISIN | LU1917959899 |
| WKN | A2PGSX |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 25.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 483 |
| Volumen der Tranche | 121.913,18 EUR |
| Fonds Volumen | 37,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
| Transaktionskosten | 0,91% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,56 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,49% |