SAMCO - Serafin Diversified Arbitrage Fund Fonds

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Anlageziel

The primary objective of the Sub-Fund is to attain absolute returns by capitalizing on opportunities arising from the pricing discrepancies in securities, financial derivatives, and debt obligations.

Stammdaten

Name SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund CHF Fonds
ISIN LU2718003986
WKN
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 18.12.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2023
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.007,08
Anzahl Fonds der Kategorie 263
Volumen der Tranche 2,30 Mio. CHF
Fondsvolumen 25,60 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn 0,97%