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Der Fonds SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund CHF Fonds wird seit dem 18.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The primary objective of the Sub-Fund is to attain absolute returns by capitalizing on opportunities arising from the pricing discrepancies in securities, financial derivatives, and debt obligations.
Stammdaten
| Name | SAMCO SICAV - Serafin Diversified Arbitrage Fund CHF Fonds |
| ISIN | LU2718003986 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2023 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.020,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 275 |
| Volumen der Tranche | 2,26 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 28,79 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,27% |