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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve absolute returns over a medium to long term period, with a focus on foreign exchange, interest rate and credit markets in Asia. The Fund will seek to take advantage of market stress, pricing dislocations and volatility in multiple asset classes.
Stammdaten
| Name | RV Capital Asia Opportunity UCITS Fund C-USD Fonds |
| ISIN | IE000XNBP670 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RV Capital Management Private Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ranodeb Roy |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 05.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.10.2022 |
| Depotbank | Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.008,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 273 |
| Volumen der Tranche | 100,79 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 179,88 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,58% |