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Anlageziel
The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Stammdaten
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I JPY H Acc Fonds |
| ISIN | IE00BQFJ4P67 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Albert Jalso |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124.317,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10510 |
| Volumen der Tranche | 9,65 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 192,30 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -8,73 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,09% |