Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-A Fonds
18,01
GBP
-0,01
GBP
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Global Bond Fund besteht darin, Einkommen und Substanzerhöhungdes Kapitals durch die Anlage in Rentenwerte, bei denen es sich vorwiegend um Titel mitAnlagequalität (investment grade) handelt und die auf verschiedene Währungen lauten, zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company plc - Russell Investments Global Bond Fund GBPH-A Fonds |
| ISIN | IE00B0686J84 |
| WKN | A0NFB5 |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gerard Fitzpatrick |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2007 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 199 |
| Volumen der Tranche | 67,52 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,75% |