Rubrics Global Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Fund F Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global emerging market fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of transferable securities, bonds and other fixed income securities. The portfolio will primarily be comprised of securities issued by either government or corporate entities located within emerging markets or listed on a Recognised Exchange in developed markets and the issuer is in an emerging market.

Stammdaten

Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund F GBP Fonds
ISIN IE00B618H921
WKN A1JSJU
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Benchmark Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.05.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.05.2010
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,90
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 28.569,75 GBP
Fondsvolumen 1,50 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 3,00

Gebühren

Laufende Kosten 3,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,00%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,35
WE seit Jahresbeginn -4,28%