RP Investment Funds - RP Fixed Income Opportunities Fund D Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA aner-kannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen.
Stammdaten
Name | RP Investment Funds - RP Fixed Income Opportunities EUR Fund D EUR Acc Fonds |
ISIN | CH1203648550 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | 1741 Fund Solutions AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Rino Miraglia |
Domizil | Switzerland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.2023 |
Depotbank | Bank Julius Bär & Co. AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 199.497,06 EUR |
Fondsvolumen | 17,45 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,04% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 4,35% |