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Anlageziel
To achieve long-term capital growth. In actively managing the portfolio, the management team seeks to maintain a growth approach by investing in a limited selection of securities, yet diversified, considered as the greatest potential for a return of the investment. The Sub-Fund will be managed following a total return strategy. The portfolio allocation will be based on microeconomic and macroeconomic environment indicators to identify investment opportunities.
Stammdaten
Name | Rothschild & Co WM Fund - Mosaique Equity USD AI USD Acc Fonds |
ISIN | LU2197680106 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.08.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.08.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 131,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
Volumen der Tranche | 38.038,16 USD |
Fondsvolumen | 131,98 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,43% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | 9,57% |