Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro I Fonds
13,46
EUR
-0,20
EUR
-1,46
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.
Stammdaten
| Name | Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro I Fonds |
| ISIN | IE000MNZJ3K0 |
| WKN | A3EVHT |
| Fondsgesellschaft | J O Hambro Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI NR GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bertrand Lecourt, Saurabh Sharma |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.11.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1427 |
| Volumen der Tranche | 738.920,22 EUR |
| Fondsvolumen | 17,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,06% |