RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund O1 SEK Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets outside China.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund O1 SEK Acc Fonds |
| ISIN | LU2715816885 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Veronique Erb, Ashna Yarashi-Shah |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 937,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3688 |
| Volumen der Tranche | 16,94 Mio. SEK |
| Fondsvolumen | 105,92 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -11,54% |