RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund O1 Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies located in or with significant business interests in emerging markets outside China.
Stammdaten
Name | RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund O1 USD Acc Fonds |
ISIN | LU2374724206 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
Benchmark | MSCI EM ex China |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Philippe Langham, Veronique Erb, Ashna Yarashi-Shah |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.08.2021 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 98,65 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 151.448,68 USD |
Fondsvolumen | 121,20 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,20 |
WE seit Jahresbeginn |