RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in or conducting a substantial portion of their business in Asia, excluding Japan.
Stammdaten
Name | RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc Fonds |
ISIN | LU1096671372 |
WKN | A143CB |
Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mayur Nallamala, Chris Lai |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 194,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 19.475,61 USD |
Fonds Volumen | 2,18 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,08 |
WE seit Jahresbeginn |