RAM Mediobanca Strata Credit Fund I4 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.

Stammdaten

Name RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I4 EUR Fonds
ISIN LU1808849555
WKN
Fondsgesellschaft Mediobanca Management Company SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent Olivier
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.05.2019
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.05.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,31
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 1,73 Mio. EUR
Fondsvolumen 270,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 10,02%