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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to produce positive returns from a portfolio of credit positions (the “Portfolio”) generated from a combination of interest received and trading gains. In order to pursue the investment objective, the Investment Manager will allocate capital across a number of asset classes, to gain exposure to a portfolio of predominantly developed market credit positions, with a primary focus on European exposures.
Stammdaten
Name | RAM Mediobanca Strata UCITS Credit Fund I4 EUR Fonds |
ISIN | LU1808849555 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Mediobanca Management Company SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vincent Olivier |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 1,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 270,87 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 10,02% |