Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A Fonds
Anlageziel
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten
Name | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A Fonds |
ISIN | AT0000A1U628 |
WKN | A2DL5S |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Benchmark | JPM EMU Governm Bd ex Greece 1-3Y |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andreas Riegler |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.04.2017 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
Volumen der Tranche | 174.948,40 EUR |
Fondsvolumen | 375,55 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,29 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -0,04% |