R-co Valor Bond Opportunities P Fonds

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Anlageziel

The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Stammdaten

Name R-co Valor Bond Opportunities P EUR Fonds
ISIN FR0014007NT2
WKN
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Emmanuel Petit, Julien Boy
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2023
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,24
Anzahl Fonds der Kategorie 817
Volumen der Tranche 94,60 Mio. EUR
Fonds Volumen 514,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,75%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 0,84%