R-co Thematic Silver Plus CL H Fonds

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ISIN FR0013387370


Anlageziel

This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps.- Equities: 75-100% of the net assets.

Stammdaten

Name R-co Thematic Silver Plus CL USD H Fonds
ISIN FR0013387370
WKN
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nathalie Bourdoncle, Valérie Oelhoffen
Domizil France
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.09.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.09.2021
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,15
Anzahl Fonds der Kategorie 9225
Volumen der Tranche 148.612,33 USD
Fondsvolumen 128,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,52

Gebühren

Laufende Kosten 1,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,52%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47
WE seit Jahresbeginn 5,12%