Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no Benchmark Index and is not managed in reference to a Benchmark Index. The objective of the Sub-Fund is to achieve over the long term a total return as high as possible by investing worldwide (including Russia and the PRC) on regulated markets, mainly in debt securities of borrowers whose credit rating assigned by Standard & Poor's Corporation is not lower than B or its equivalent by Moody's or another rating agency. Where no rating is available for a debt security issue or for its issuer, the Investment Manager may nevertheless invest in such issue up to 20% of the SubFund's NAV after determining that in its reasonable opinion, the risk of default on that issue would be no higher than B.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities D1-CHF Fonds
ISIN LU1136191043
WKN A3DJAW
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Edouard De L'Espee
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 20.03.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.03.2015
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,54
Anzahl Fonds der Kategorie 182
Volumen der Tranche 819.154,30 CHF
Fonds Volumen 7,72 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,87

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,87%
Transaktionskosten 0,33%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,07%