Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds D Fonds

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ISIN LU2173413373


Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long-term capital gain. The Sub-Fund will invest globally and without reference to any benchmark and without any geographical or sector allocation constraints. The Sub-Fund is categorized as a SFDR Article 8 Product. To select eligible securities, the SubInvestment Manager performs both a financial and non-financial analysis, using ESG (Environmental, Social, Governance) criterias.

Stammdaten

Name Quaero Capital Funds (Lux) - Global Convertible Bonds D EUR Acc Fonds
ISIN LU2173413373
WKN
Fondsgesellschaft Quaero Capital SA
Benchmark Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Eric Daniel
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,62
Anzahl Fonds der Kategorie 579
Volumen der Tranche 498.611,07 EUR
Fondsvolumen 105,99 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,33%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 2,32%