PTAM Balanced Portfolio B Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds investiert international in Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate, andere Investmentfonds, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD-Mitgliedstaates lauten. Durch breite Streuung über verschiedene Märkte und Anlagearten soll ein substanzorientiertes Vermögensmanagement gewährleistet werden. Eine mittel- bis langfristige Anlage für chancenorientierte Investoren.
Stammdaten
Name | PTAM Balanced Portfolio B Fonds |
ISIN | LU1821393946 |
WKN | HAFX89 |
Fondsgesellschaft | PT Asset Management GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 19.07.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2018 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 119,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1731 |
Volumen der Tranche | 41,61 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 94,31 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,04% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,36 |
WE seit Jahresbeginn | -1,52% |