Prudens Global Bond Quality Fund -I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwacheses mittels ·Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corportate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Foderungspapieren und Forderungsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechltlichen Schuldnern weltweit, wleche jeweils auf Basisi ökologischer, sozialer und ethnischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Stammdaten

Name Prudens Global Bond Quality Fund CHF-I Fonds
ISIN LI1272829105
WKN A3EWKZ
Fondsgesellschaft GN Invest AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Michel D'Urso
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2023
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,55
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 2,91 Mio. CHF
Fonds Volumen 5,36 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,68

Gebühren

Laufende Kosten 2,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,68%
Transaktionskosten 1,18%
Depotbankgebühr 0,80%
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn -1,73%