Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class I Fonds

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Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt langfristig Kapitalwachstum an, indem er weltweit in Wertpapiere von Unternehmen aller Bereiche des Gesundheitssektors investiert, einschliesslich Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und medizinische Dienstleistungen. Zu jedem Zeitpunkt müssen mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (mit Ausnahme liquider Anlagen) in dieser Weise investiert sein. Um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, ist die Verwaltungsgesellschaft nach Massgabe der Bestimmungen des Prospekts zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten berechtigt. Leerverkäufe von Wertpapieren sind nicht zulässig. Der Teilfonds hält 51 Prozent seines Vermögens in Aktien, die zum Handel an einer Aktienbörse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, der kein Anlagefonds ist.

Stammdaten

Name Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class I EUR Accumulation Fonds
ISIN LU1849504649
WKN A2JR2P
Fondsgesellschaft Sectoral Asset Management Inc
Benchmark MSCI World/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marco Cianflone
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.08.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 418,44
Anzahl Fonds der Kategorie 788
Volumen der Tranche 17,04 Mio. EUR
Fonds Volumen 98,60 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,95

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,95%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 3,72%