Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s net assets are primarily invested in equities, equitylike transferable securities, participation certificates etc. issued by small, mid and large cap companies which are based in an emerging market and/or conduct the majority of their business in an emerging market and are mainly active in the healthcare sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities.

Stammdaten

Name Protea Fund - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund Class NF USD Accumulation Fonds
ISIN LU1033754109
WKN A1XEYQ
Fondsgesellschaft Sectoral Asset Management Inc
Benchmark MSCI EM/Health Care
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sean Lo
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.03.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.03.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,39
Anzahl Fonds der Kategorie 780
Volumen der Tranche 56.305,59 USD
Fonds Volumen 3,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -5,42%