Protea Fund - Fixed Income Key Solutions Fund R Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective.
Stammdaten
Name | Protea Fund - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Acc Fonds |
ISIN | LU1575731101 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Hyposwiss Private Bank Genève SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.03.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.03.2017 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 42,75 Mio. USD |
Fondsvolumen | 55,59 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 5,61% |