Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S Fonds
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Anlageziel
The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Stammdaten
| Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR Fonds |
| ISIN | LU0992613074 |
| WKN | A1W79Q |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexey Krivoshapko |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2014 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,55 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9129 |
| Volumen der Tranche | 3,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 181,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,80% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,10 |
| WE seit Jahresbeginn |