Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds

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ISIN LU0859782095


Anlageziel

The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.

Stammdaten

Name Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD Fonds
ISIN LU0859782095
WKN A1T6T4
Fondsgesellschaft Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alexey Krivoshapko
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2013
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 73,50
Anzahl Fonds der Kategorie 9200
Volumen der Tranche 950.619,08 USD
Fonds Volumen 181,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,25

Gebühren

Laufende Kosten 2,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,25%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,78
WE seit Jahresbeginn