Prosperity Capital Management - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B Fonds
73,50
USD
+0,78
USD
+1,07
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund adopts a long only, unlevered, fundamental value strategy to invest in business of Russia and the Former Soviet Union.
Stammdaten
| Name | Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) B USD Fonds |
| ISIN | LU0859782095 |
| WKN | A1T6T4 |
| Fondsgesellschaft | Prosperity Capital Management (UK) Ltd |
| Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexey Krivoshapko |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2013 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 73,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9169 |
| Volumen der Tranche | 950.619,08 USD |
| Fondsvolumen | 181,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,25 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,78 |
| WE seit Jahresbeginn |