Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds

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Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.

Stammdaten

Name Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds
ISIN LU0654980571
WKN A1JDH7
Fondsgesellschaft FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Marco Herrmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.08.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.08.2011
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,46
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 21,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 51,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 4,04%