PrivilEdge - William Blair Global Leaders RA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI All Countries World USD ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies worldwide and selected by the Investment Manager for their expected superior growth and profitability. Up to 10% of the portfolio may be invested in other securities.

Stammdaten

Name PrivilEdge - William Blair Global Leaders (EUR) RA Fonds
ISIN LU0990501958
WKN A1W80X
Fondsgesellschaft William Blair
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2014
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,31
Anzahl Fonds der Kategorie 2428
Volumen der Tranche 33.982,54 EUR
Fondsvolumen 226,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,85

Gebühren

Laufende Kosten 2,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,85%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 14,12%