Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) IA Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Barclays China Aggregate Bond Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark.

Stammdaten

Name Priviledge - Income Partners RMB Debt (CNH) IA Fonds
ISIN LU1599510143
WKN A2JJWQ
Fondsgesellschaft Income Partners Asset Management (HK)Ltd
Benchmark Bloomberg China Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.07.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,79
Anzahl Fonds der Kategorie 232
Volumen der Tranche 83.828,13 CNH
Fondsvolumen 23,27 Mio. CNH
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,62%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,41%