PrivilEdge DPAM European Real Estate S Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Stammdaten

Name PrivilEdge DPAM European Real Estate S EUR Dis Fonds
ISIN LU2323048129
WKN A2QRYV
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management SA
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.04.2021
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.04.2021
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,17
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 23,35 Mio. EUR
Fondsvolumen 57,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,22%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,17
WE seit Jahresbeginn 0,02%