Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist der langfristige Vermögenszuwachs. Der Fonds dient zur Umsetzung der nach dem Spängler Investment-Ansatz konzipierten Produkte des Asset-Management in der Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft. Der Fonds wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Fonds dürfen alle nach Maßgabe der Veranlagungsrestriktionen des Investmentfondsgesetzes zulässigen Veranlagungsinstrumente (mit Ausnahme von Pensionsgeschäften und Wertpapierleihegeschäften) ohne zusätzliche Einschränkung erworben werden.
Stammdaten
Name | PrivatPortfolio III RT Fonds |
ISIN | AT0000A2N2H8 |
WKN | A2QMBU |
Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Bernhard Lehner |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,39 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1711 |
Volumen der Tranche | 26,29 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 219,69 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,05% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,07 |
WE seit Jahresbeginn | 17,76% |