Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
Name | Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C USD Inc Fonds |
ISIN | LU2820404767 |
WKN | A40GHA |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Shyam Karavadra, David Koster |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.11.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.11.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 96,91 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 11,37 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -3,09% |