Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C GBP Inc Fonds |
| ISIN | LU2820400260 |
| WKN | A40GHC |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Shyam Karavadra, David Koster |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 256 |
| Volumen der Tranche | 616.671,82 GBP |
| Fondsvolumen | 14,05 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -3,24% |