Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide a return, through a combination of capital growth and income, in excess of its Benchmark over a full market cycle by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs exposed to emerging markets and using financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Emerging Markets Growth and Opportunities Fund (USD) C USD Acc Fonds
ISIN LU2820396302
WKN A40GH7
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shyam Karavadra, David Koster
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.09.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 98,23
Anzahl Fonds der Kategorie 256
Volumen der Tranche 19,02 Mio. USD
Fonds Volumen 20,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,54

Gebühren

Laufende Kosten 1,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,54%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,30
WE seit Jahresbeginn 1,32%