Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.
Stammdaten
Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C Acc EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU2760869953 |
WKN | A404GW |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Tony Lanning |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Sonstige |
Auflagedatum | 27.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.03.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 402 |
Volumen der Tranche | 65,09 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 861,13 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,73 |
WE seit Jahresbeginn | -0,34% |