Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C Acc EUR Hedged Fonds
ISIN LU2760869953
WKN A404GW
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Tony Lanning
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 27.03.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.03.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,71
Anzahl Fonds der Kategorie 402
Volumen der Tranche 65,09 Mio. EUR
Fonds Volumen 861,13 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,52%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,73
WE seit Jahresbeginn -0,34%