Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
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Anlageziel
To provide long term capital growth by investing dynamically in a diversified mix of asset classes, using derivatives where appropriate.
Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR) C (Inc UK RFS) EUR Fonds |
| ISIN | LU1283473137 |
| WKN | A14Y4K |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 13.01.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.01.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 409 |
| Volumen der Tranche | 3,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 242,49 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,66% |