Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds

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ISIN LU0458406468


Anlageziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Stammdaten

Name Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) Inst (inc) Fonds
ISIN LU0458406468
WKN A0YCRP
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Anthony Hopkinson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 07.06.2017
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 152,41
Anzahl Fonds der Kategorie 1723
Volumen der Tranche 33,99 Mio. EUR
Fonds Volumen 3,71 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,96

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,96%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,70
WE seit Jahresbeginn -0,87%