Premium Selection ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class K Fonds
78,67
USD
+0,29
USD
+0,38
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - T. Rowe Price Asian Equity (Ex-Japan) Class K USD Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BN13JX41 |
| WKN | A2QHWN |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 78,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
| Volumen der Tranche | 427.345,53 USD |
| Fondsvolumen | 291,62 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,34% |