Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in CHF.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K Acc CHF Fonds |
| ISIN | IE000VVD6688 |
| WKN | A3D9FS |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 185 |
| Volumen der Tranche | 16,53 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 70,69 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,73% |